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(3)、负责登记现金、银(yin)行存(cun)款日记(ji)帐,并作(zuo)到日清(qing)日结; (4)、每日(ri)核(he)对库存现金首邑(yi)上城,定期核对银行存款帐项(xiang),保证货币(bi)资(zi)金 的(de)安全与完整; (5)、定期(qi)编制出(chu)纳报(bao)告单,反