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(3)、负(fu)责(ze)登记现金、银行存款日(ri)记帐(zhang),并(bing)作(zuo)到日清(qing)日结; (4)、每日(ri)核对库存现(xian)金首邑(yi)上城,定期核对银(yin)行存款帐项,保证货币资金 的安全(quan)与完(wan)整(zheng); (5)、定(ding)期编(bian)制(zhi)出纳报告单,反